Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer – Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d’investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
Gestion des suspens cash liés aux Corporate Actions
Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent )
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) ;
Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d’études minimum : Bac + 3 / L3
