Entité : CACEIS est la filiale d’asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Autres
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Zoek jij een stage waarbij je wordt uitgedaagd en het beste uit jezelf kan halen? En wil je de eerste stappen nemen in de asset management wereld? Kom dan vanaf begin september 2024 stage lopen bij CACEIS op de afdeling Investment Administration.
Wat doet de afdeling?
CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effecten-dienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld. Onze strategie en dienstverlening zijn gebaseerd op duidelijke principes over de rol en werkwijze van custodians in de financiële markten. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze bank, net als risicomijdend gedrag en een laag risicoprofiel.
Functieomschrijving
Locatie: Amsterdam
Een stageplek binnen een van de grootste dienstverleners voor pensioenfondsen en verzekeraars; met uitdaging en verantwoordelijkheid; met de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Wij nemen je mee in de wereld van Investment Administration binnen de divisie Investment Management Services.
Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse ‘Added Value Services’ als
Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling Investment Administration zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren we de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en Pensioenfondsen.
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten
Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties
Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten
Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken
Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken
Functie eisen
Een geschikte kandidaat voor deze functie voldoet aan onderstaand profiel:
Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting
Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten en bent cijfermatig sterk
Je hebt drive om processen en producten te verbeteren
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift
Je bent vanaf begin september 2024 beschikbaar
Ville : Amsterdam
Niveau d’études minimum : Bac + 3 / L3
